信诚优质A(550018)基金档案
基金代码	550018
基金名称	信诚优质纯债债券型证券投资基金A类
基金简称	信诚优质A
基金简称拼音	XCYZA
设立日期	2013-02-07
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	201322698.75
存续年限（年）	—
基金管理人	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2012年12月19日证监许可[2012]1707号文批准。本基金募集期自2013年1月14日至2013年2月4日。本基金的管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，注册登记机构为中信保诚基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	100.0％×中证综合债券指数
收益分配原则	本基金收益每年最多分配12次，基金份额每次基金收益分配比例不低于当次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2012年12月19日证监许可[2012]1707号文批准。本基金募集期自2013年1月14日至2013年2月4日。本基金的管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，注册登记机构为中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
最低认购申购金额描述	通过代销网点认购、申购本基金份额单笔最低金额为1000元，追加申购最低金额为1000元。通过直销中心首次认购、申购的最低金额为50万元。通过网上交易平台最低认购、申购金额为单笔1000元。自2013年4月1日起，通过直销中心首次认/申购的最低金额由单笔50万元调整为10万元，追加认/申购最低金额不变。自2018年3月6日起，通过各销售机构和网上交易平台申购单个账户单笔首次最低申购金额调整为1元，追加申购的最低金额调整为1元。通过直销中心首次申购最低金额为10万元，追加申购最低金额1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年3月6日起，基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每笔赎回的最低份额调整为1份。本基金单笔赎回份额不得低于100份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年3月6日起，基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额调整为1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

信诚优质A(550018)

净值

累计净值

中信保诚至远C(550016)

信诚优质B(550019)

相关文章

暂无评论