交银价值(519779)基金档案
基金代码	519779
基金名称	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银价值
基金简称拼音	JYJZ
设立日期	2016-11-07
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	316618672.08
存续年限（年）	—
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】1085号文予以注册。自2016年9月12日起至2016年10月17日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），其中投资于沪港深价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	40.0％×沪深300指数+20.0％×中证综合债券指数+40.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】1085号文予以注册。自2016年9月12日起至2016年10月17日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	直销机构接受首次认购、申购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购、申购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台办理认购、申购业务的不受直销机构最低认购、申购金额的限制，认购、申购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受认购、申购申请的最低金额为单笔10元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购、申购金额高于10元，以该销售机构的规定为准。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	赎回的最低份额为1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，单个交易账户保留的本基金份额余额少于5份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

交银价值(519779)

净值

累计净值

交银经济(519778)

交银裕隆A(519782)

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