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| 交银安心(519753)基金档案 | |
| 基金代码 | 519753 |
| 基金名称 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银安心 |
| 基金简称拼音 | JYAX |
| 设立日期 | 2018-06-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 103719852.57 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。自2018年6月2日起，《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，和股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； |
| 基金历史 | 本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。自2018年6月2日起，《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。通过网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，在单个交易账户保留的本基金份额余额少于5份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519753.html
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