交银丰润A(519743)基金档案
基金代码	519743
基金名称	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类
基金简称	交银丰润A
基金简称拼音	JYFRA
设立日期	2014-12-15
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	402154039.59
存续年限（年）	—
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2014】1116号文予以注册。自2014年11月24日起至2014年12月12日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人：交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人：中信银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作。自2016年12月16日起转为开放式运作。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2014】1116号文予以注册。自2014年11月24日起至2014年12月12日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人：交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人：中信银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作。自2016年12月16日起转为开放式运作。
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
最低认购申购金额描述	直销机构首次认购、申购最低金额为单笔100,000元，追加认购、申购的最低金额为单笔10,000元。通过基金管理人网上直销交易平台认购、申购最低金额为单笔1000元。其他销售机构认购、申购最低金额为单笔1000元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购、申购金额高于1000元，以该销售机构的规定为准。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2016年3月25日起，场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份；赎回的最低份额为50份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至5份；
赎回款到账天数	7

交银丰润A(519743)

净值

累计净值

交银丰盈A(519740)

交银丰润C(519745)

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