交银丰盈A(519740)基金档案
基金代码	519740
基金名称	交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类
基金简称	交银丰盈A
基金简称拼音	JYFYA
设立日期	2014-08-11
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	510658140.93
存续年限（年）	—
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的封闭期自2014年8月11日开始至2017年8月11日止，自2017年8月14日起转为开放式运作。本基金经2014年7月22日中国证监会证监许可[2014]721号文准予募集注册。自2014年8月5日起至2014年8月29日止通过销售机构公开发售。本基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束转开放的前后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的封闭期自2014年8月11日开始至2017年8月11日止，自2017年8月14日起转为开放式运作。本基金经2014年7月22日中国证监会证监许可[2014]721号文准予募集注册。自2014年8月5日起至2014年8月29日止通过销售机构公开发售。本基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
最低认购申购金额描述	直销机构接受首次认购、申购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购、申购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台办理认购业务的，认购最低金额为单笔1000元。其他销售机构接受认购、申购申请的最低金额为单笔1000元。通过网上直销交易平台办理基金申购业务，申购最低金额为单笔10元。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2016年3月25日起，场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份；赎回的最低份额为50份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至5份；
赎回款到账天数	7

交银丰盈A(519740)

净值

累计净值

交银周期A(519738)

交银丰润A(519743)

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