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| 交银稳固收益(519726)基金档案 | |
| 基金代码 | 519726 |
| 基金名称 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银稳固收益 |
| 基金简称拼音 | JYWGSY |
| 设立日期 | 2019-05-31 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 105824069.50 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金转型而来，自2019年5月31日起，《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》生效，原《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求本金安全、有效控制风险的基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%； |
| 基金历史 | 本基金由交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金转型而来，自2019年5月31日起，《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》生效，原《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元；通过公司网上直销交易平台办理基金申购业务的，申购最低金额为单笔1元。各代销机构接受申购申请的最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519726.html
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