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| 交银300价值ETF联接(519706)基金档案 | |
| 基金代码 | 519706 |
| 基金名称 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 交银300价值ETF联接 |
| 基金简称拼音 | JY300JZETFLJ |
| 设立日期 | 2011-09-28 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 374322437.11 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]967号文批准。本基金自2011年8月29日起至2011年9月23日止公开发售。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司。基金托管人：中国农业银行股份有限公司。注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×深证300价值指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]967号文批准。本基金自2011年8月29日起至2011年9月23日止公开发售。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司。基金托管人：中国农业银行股份有限公司。注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销机构最低认购金额为单笔1000元，选择场内认购、申购的，每笔认购、申购金额还必须是100元的整数倍，单笔申购最低1000元；直销中心首次认购最低金额为单笔10万元；通过网上交易系统办理认购、申购最低金额为单笔1000元。场外申购时，场外代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1000元，直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔10万元。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构、管理人网上直销交易平台首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年3月25日起，场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份；场外场内赎回时，赎回的最低份额为50份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至5份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519706.html
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