所属行业：
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累计净值
| 交银行业(519697)基金档案 | |
| 基金代码 | 519697 |
| 基金名称 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银行业 |
| 基金简称拼音 | JYHY |
| 设立日期 | 2012-02-03 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 419730429.45 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金于2012年1月30日保本周期到期，将按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，即\”交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金\”。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%， |
| 基金历史 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金于2012年1月30日保本周期到期，将按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，即\”交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金\”。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的较高风险品种，风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外代销网点单笔申购最低金额为1,000元。直销中心每个账户首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；通过公司网上交易系统办理基金申购业务的，申购最低金额为单笔1,000元。直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。场内申购时，每笔申购金额最低为1000元，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900元。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年3月25日起，场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份；赎回的最低份额为50份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至5份；场外最低保留余额的数量限制不足50份时，基金管理人有权将该账户内所有余额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519697.html
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