交银环球(519696)基金档案
基金代码	519696
基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称	交银环球
基金简称拼音	JYHQ
设立日期	2008-08-22
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	508425627.85
存续年限（年）	—
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】635号文批准。自2008年7月15日起至2008年8月15日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	QDII基金
投资目标	通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。
基金投资范围	本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产的比例不超过基金资产净值的10%，上述与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区包括（截止2012年5月底）：中国香港、美国、新加坡、澳大利亚、英国、日本、马来西亚、巴西、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、埃及、韩国、罗马尼亚、南非、荷兰、比利时、加拿大、瑞士、印度尼西亚、新西兰、葡萄牙、尼日利亚、越南、印度、阿根廷、约旦、挪威、土耳其、阿联酋、泰国、列支敦士登、蒙古、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特、巴基斯坦、以色列、卡塔尔、瑞典、卢森堡、塞浦路斯。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金对基金的投资限于除香港以外的国际市场。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	70.0％×标准普尔全球大中盘指数+30.0％×恒生指数
收益分配原则	每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%；基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】635号文批准。自2008年7月15日起至2008年8月15日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	代销网点，最低认购及申购金额为单笔1,000元；直销网点，首次最低认购及申购金额为单笔10万元，追加最低认购及申购金额为单笔1万元。通过公司网上交易系统办理基金申购及认购业务的不受直销网点单笔申购及认购最低金额的限制，申购及认购最低金额为单笔1,000元。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2019年1月15日起，场外赎回最低份额的数量限制调整至1份；无最低赎回份额限制。
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2019年1月15日起，场外持有最低保留余额的数量限制调整至0份；无最低保留余额限制。
赎回款到账天数	10

交银环球(519696)

净值

累计净值

交银蓝筹(519694)

交银行业(519697)

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