交银稳健(519690)基金档案
基金代码	519690
基金名称	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金A类
基金简称	交银稳健A
基金简称拼音	JYWJA
设立日期	2006-06-14
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	7016138522.08
存续年限（年）	—
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。每份基金份额面值为1.00元人民币，自2006年5月9日起至2006年6月8日止公开销售。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常市场情况下，基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60%；现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。
业绩比较基准	35.0％×中证综合债券指数+65.0％×MSCI中国A股指数
收益分配原则	本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不低于可分配收益的50%；
基金历史	本基金经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。每份基金份额面值为1.00元人民币，自2006年5月9日起至2006年6月8日止公开销售。
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
最低认购申购金额描述	通过场外代销机构认购申购，每次最低金额为1,000元人民币；通过场内代销机构认购认购，每笔最低金额为1,000元人民币且必须是100元的整数倍；通过直销机构认购申购，首次最低金额为10万元人民币，追加申购的最低金额为1万元人民币。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2016年3月25日起，场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份；赎回的最低份额为100份基金份额
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至5份；某笔赎回导致份额余额少于100份时，基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

交银稳健(519690)

净值

累计净值

交银稳健A(519690)

交银成长A(519692)

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