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| 交银治理ETF联接(519686)基金档案 | |
| 基金代码 | 519686 |
| 基金名称 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 交银治理ETF联接 |
| 基金简称拼音 | JYZLETFLJ |
| 设立日期 | 2009-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 7090257767.14 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]795号文批准。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金自2009年8月31日起至2009年9月23日止通过销售机构公开发售。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×上证180公司治理指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]795号文批准。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金自2009年8月31日起至2009年9月23日止通过销售机构公开发售。 |
| 风险收益特征 | 本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购本基金时，最低认购和申购金额为单笔1,000元，追加认购和申购的最低金额为单笔1万元，已在直销中心有认购或申购过其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制。通过公司网上交易系统办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，认购和申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销中心单笔认购和申购最低金额可由基金管理人酌情调整。自2015年10月28日起，场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年3月25日起，场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份；赎回的最低份额为单笔50份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至5份；场外最低保留余额的数量限制不足50份时，基金管理人有权将该账户内所有余额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519686.html
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