所属行业：
净值
累计净值
| 银河300A(519671)基金档案 | |
| 基金代码 | 519671 |
| 基金名称 | 银河沪深300价值指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 银河300A |
| 基金简称拼音 | YH300A |
| 设立日期 | 2009-12-28 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 871170063.66 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监会2009年9月28日证监许可[2009]1025号文核准。本基金的管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金将自2009年11月16日至2009年12月18日，通过直销机构和场外代销机构公开发售。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或增发）等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。 本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300价值指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监会2009年9月28日证监许可[2009]1025号文核准。本基金的管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金将自2009年11月16日至2009年12月18日，通过直销机构和场外代销机构公开发售。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构首次认购单笔最低为50,000元，追加认购单笔最低为1,000元。通过场外代销机构首次认购单笔最低为1,000元，追加认购单笔最低为1,000元。场内交易时，通过上证所会员单位首次认购单笔最低为1,000元。通过代销机构首次申购单笔最低为1000元；投资者通过直销中心首次申购单笔最低为50000元，追加申购单笔最低为1000元。自2013年6月7日起，本基金的申购和定投的最低金额调整为10元整，追加投资最低金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2013年7月26日起，本基金的最低赎回份额调整为10份；赎回的最低份额为50份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2013年6月7日起，本基金的最低持有份额调整为10元；若某投资者托管的基金份额不足50份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足50份的，投资者在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519671.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...