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| 银河久益回报A(519662)基金档案 | |
| 基金代码 | 519662 |
| 基金名称 | 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 银河久益回报A |
| 基金简称拼音 | YHJYHBA |
| 设立日期 | 2019-06-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1939565170.30 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金转型而来；自2019年6月25日起，《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：银河基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报，实现基金资产持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金转型而来；自2019年6月25日起，《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：银河基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外交易时，投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为10元；追加申购单笔最低限额为10元。场内交易时，投资者通过上海证券交易所会员单位首次申购基金份额单笔最低限额为1000元，且每笔申购金额必须是100元的整数倍，同时单笔申购最高不超过99999900元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 场外交易时，赎回的最低份额为10份基金份额；场内交易时，赎回的最低份额为10份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某投资者托管的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519662.html
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