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累计净值
| 大成300(519300)基金档案 | |
| 基金代码 | 519300 |
| 基金名称 | 大成沪深300指数证券投资基金A/B类 |
| 基金简称 | 大成300A/B |
| 基金简称拼音 | DC300AB |
| 设立日期 | 2006-04-06 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1813356066.47 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会监基金字[2006]24号批准发起设立。基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2006年3月2日起至2006年3月31日，通过本公司的直销中心和代销网点公开销售。最低认购金额：1000元。申购最低金额：1000元。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立不满3个月，收益可不分配。 |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会监基金字[2006]24号批准发起设立。基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2006年3月2日起至2006年3月31日，通过本公司的直销中心和代销网点公开销售。最低认购金额：1000元。申购最低金额：1000元。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外认购申购本基金的最低金额为1000元。场内认购申购本基金的最低金额为1000元，同时每笔基金认购申购金额必须是100的整数倍。自2016年2月1日起，首次申购、追加申购、定期定额投资的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年2月1日起，赎回的单笔最低份额调整为1份。每次赎回的最低份额不作限制。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户内的最低基金份额余额为0份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519300.html
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