海富通瑞福(519137)基金档案
基金代码	519137
基金名称	海富通瑞福债券型证券投资基金
基金简称	海富通瑞福
基金简称拼音	HFTRF
设立日期	2019-06-06
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	300024459.69
存续年限（年）	—
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金转型而来；自2019年6月6日起，《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：海富通基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金由海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金转型而来；自2019年6月6日起，《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：海富通基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	本基金单笔申购的最低金额为10元。单笔场内申购的最低金额为100元，最高金额为99999900元，且须为100的整数倍。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请不得低于10份基金份额；
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

海富通瑞福(519137)

净值

累计净值

海富通瑞丰(519136)

海富通瑞祥(519138)

相关文章

暂无评论