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| 浦银6月债A(519121)基金档案 | |
| 基金代码 | 519121 |
| 基金名称 | 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 浦银6月债A |
| 基金简称拼音 | PY6YZA |
| 设立日期 | 2013-05-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4810323453.85 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]1764号文核准。本基金募集期限自2013年4月8日至2013年5月10日止。基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，其比例不得超过基金资产的20%。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×六个月定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]1764号文核准。本基金募集期限自2013年4月8日至2013年5月10日止。基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外认购、申购时，每笔最低申购1000元，最低追加认购、申购1000元。直销机构（柜台方式）首次认购、申购的最低1万元，追加认购、申购的最低1000元。场内认购时，每笔最低认购1000元，最低追加认购1000元，同时每笔认购、申购必须是100元的整数倍，且单笔认购、申购最高不超过9999.99万元。2017年9月15日起，通过电子直销平台或非直销销售机构首次场外申购和追加申购最低限额10元。2017年12月29日起，场内最低申购和最低追加申购调整为100元。自2019年12月4日起通过电子直销平台或非直销销售机构首次申购和追加申购均下调至1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 50.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔最低赎回份额为50份。 |
| 最低持有份额(份) | 5.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年9月15日起，过本公司电子直销平台或非直销销售机构赎回，场外最低持有份额5份；本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为50份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519121.html
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