中银上海金ETF(518890)基金档案
基金代码	518890
基金名称	中银上海金交易型开放式证券投资基金
基金简称	中银上海金ETF
基金简称拼音	ZYSHJETF
设立日期	2020-08-28
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	295285760.00
存续年限（年）	—
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2020年1月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]162号文募集注册。本基金自2020年7月17日至2020年10月13日进行发售。投资人可选择网下现金认购、网下黄金现货合约认购和网上现金认购三种方式。其中，网下现金认购和网下黄金现货合约认购的日期为2020年7月17日至2020年10月13日，网上现金认购的日期为2020年10月9日至10月13日。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	通过严格的投资流程和风险管理手段，力争紧密跟踪黄金价格，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
基金投资范围	本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、银行存款等流动性工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金可从事黄金现货租赁业务。基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评价在A类以上的证券公司。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额仅买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	100.0％×黄金集中定价(SHAU合约)
收益分配原则	基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金方式；每一基金份额享有同等分配权；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
基金历史	本基金经2020年1月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]162号文募集注册。本基金自2020年7月17日至2020年10月13日进行发售。投资人可选择网下现金认购、网下黄金现货合约认购和网上现金认购三种方式。其中，网下现金认购和网下黄金现货合约认购的日期为2020年7月17日至2020年10月13日，网上现金认购的日期为2020年10月9日至10月13日。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于上海金ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。网下黄金现货合约认购以各黄金现货合约数量申报，最低认购申报数量为1,000克，超过1,000克的部分必须为1,000克的整数倍。申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为30万份。
最低赎回份额(份)	300000.000000
最低赎回份额描述	本基金最小赎回单位为30万份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

中银上海金ETF(518890)

净值

累计净值

华安黄金易ETF(518880)

银华优选(519001)

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