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| 建信上海金ETF(518860)基金档案 | |
| 基金代码 | 518860 |
| 基金名称 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信上海金ETF |
| 基金简称拼音 | JXSHJETF |
| 设立日期 | 2020-08-05 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 262001100.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月19日证监许可[2020]160号文注册募集。本基金自2020年7月13日至2020年7月29日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、黄金现货合约认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2020年7月27日至2020年7月29日；网下现金认购的发售日期为2020年7月13日至2020年7月29日;黄金现货合约认购的日期为2020年7月13日至2020年7月29日。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上，可进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金方式；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月19日证监许可[2020]160号文注册募集。本基金自2020年7月13日至2020年7月29日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、黄金现货合约认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2020年7月27日至2020年7月29日；网下现金认购的发售日期为2020年7月13日至2020年7月29日;黄金现货合约认购的日期为2020年7月13日至2020年7月29日。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。认购每笔认购必须为该合约最小交易单位的整数倍（即认购黄金现货合约为Au99.99时，最低认购申报数量为1,000克，超过1,000克的部分必须为1,000克的整数倍。）。本基金黄金现货合约申购的最小申购单位为30万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金黄金现货合约赎回的最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/518860.html
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