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累计净值
| 国泰黄金ETF(518800)基金档案 | |
| 基金代码 | 518800 |
| 基金名称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰黄金ETF |
| 基金简称拼音 | GTHJETF |
| 设立日期 | 2013-07-18 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 410336800.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】770号文核准，自2013年6月24日至2013年7月19日公开发售。其中，网下现金认购的日期为2013年6月24日至2013年7月19日，网上现金认购的日期为2013年7月17日至2013年7月19日，黄金现货实盘合约认购的日期为2013年6月24日至2013年7月19日。基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金9999 |
| 收益分配原则 | 当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上，可进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】770号文核准，自2013年6月24日至2013年7月19日公开发售。其中，网下现金认购的日期为2013年6月24日至2013年7月19日，网上现金认购的日期为2013年7月17日至2013年7月19日，黄金现货实盘合约认购的日期为2013年6月24日至2013年7月19日。基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。黄金现货实盘合约认购每笔认购必须为1000克的整数倍。可用以认购的黄金现货实盘合约为Au99.95合约和Au99.99合约。投资人可以多次提交认购申请，累计申报合约数量不设上限。本基金现金、黄金合约申购赎回的最小申购、赎回单位为30万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金现金、黄金合约赎回的最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/518800.html
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