所属行业：
净值
累计净值
| 富国上海金ETF(518680)基金档案 | |
| 基金代码 | 518680 |
| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国上海金ETF |
| 基金简称拼音 | FGSHJETF |
| 设立日期 | 2020-07-06 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 355885370.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2020年1月19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2020]164号）。本基金募集期自2020年6月11日至2020年6月30日。其中，网下现金认购的日期为2020年6月11日至2020年6月30日；网上现金认购的日期为2020年6月24日、6月29日、6月30日；网下黄金现货合约认购的日期为2020年6月24日、6月29日、6月30日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪上海金价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额仅买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采用现金方式；基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已于2020年1月19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2020]164号）。本基金募集期自2020年6月11日至2020年6月30日。其中，网下现金认购的日期为2020年6月11日至2020年6月30日；网上现金认购的日期为2020年6月24日、6月29日、6月30日；网下黄金现货合约认购的日期为2020年6月24日、6月29日、6月30日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在1000份以上。网下黄金现货合约认购以黄金现货合约数量申报，最低认购申报数量为1000克，超过1000克的部分必须为1000克的整数倍。本基金最小申购单位为10万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 100000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为10万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/518680.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...