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| 工银黄金ETF(518660)基金档案 | |
| 基金代码 | 518660 |
| 基金名称 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银黄金ETF |
| 基金简称拼音 | GYHJETF |
| 设立日期 | 2020-04-24 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 566668000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2019年10月14日证监许可[2019]1911号文注册。本基金将自2020年3月23日至2020年4月17日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下黄金现货合约认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2020年4月15日至2020年4月17日，网下现金认购的日期为2020年3月23日至2020年4月17日，网下黄金现货合约认购的日期为2020年3月26日至2020年4月17日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种，紧密跟踪黄金价格走势，力争实现基金跟踪误差的最小化，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，包括：黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。 黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具，用于流动性管理，其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，或未来上海黄金交易所上市其他标准化黄金合约，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金租赁和黄金质押业务。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金9999 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配采用现金分红方式；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；本基金的每份基金份额享有同等分配权；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2019年10月14日证监许可[2019]1911号文注册。本基金将自2020年3月23日至2020年4月17日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下黄金现货合约认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2020年4月15日至2020年4月17日，网下现金认购的日期为2020年3月23日至2020年4月17日，网下黄金现货合约认购的日期为2020年3月26日至2020年4月17日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。办理网上现金认购的者单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多种合约品种认购，黄金现货实盘合约认购每笔认购必须为1000克的整数倍。本基金最小申购单位为30万份（每份0.01克黄金）。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为30万份（每份0.01克黄金）。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/518660.html
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