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| 广发上海金ETF(518600)基金档案 | |
| 基金代码 | 518600 |
| 基金名称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发上海金ETF |
| 基金简称拼音 | GFSHJETF |
| 设立日期 | 2020-07-08 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 607056199.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年1月19日中国证监会证监许可[2020]158号文准予募集注册。本基金自2020年6月18日至2020年6月30日进行发售。投资者可选择网下现金认购、网下黄金现货合约认购和网上现金认购3种方式。其中，网下现金认购和网下黄金现货合约认购的日期为2020年6月18日至2020年6月30日，网上现金认购的日期为2020年6月24日、6月29日、6月30日。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产可投资的黄金现货合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）。本基金可从事黄金现货租赁业务。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理，包括：期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年1月19日中国证监会证监许可[2020]158号文准予募集注册。本基金自2020年6月18日至2020年6月30日进行发售。投资者可选择网下现金认购、网下黄金现货合约认购和网上现金认购3种方式。其中，网下现金认购和网下黄金现货合约认购的日期为2020年6月18日至2020年6月30日，网上现金认购的日期为2020年6月24日、6月29日、6月30日。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为黄金ETF，与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一证券账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。网下黄金现货合约认购以各黄金现货合约数量申报，可用于认购的黄金现货实盘合约为Au99.99合约。单个合约最低认购申报数量为1000克，超过1000克的部分必须为1000克的整数倍。本基金最小申购单位为30万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/518600.html
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