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累计净值
| 上投沪港深100ETF(517960)基金档案 | |
| 基金代码 | 517960 |
| 基金名称 | 上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 上投沪港深100ETF |
| 基金简称拼音 | STHGS100ETF |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年4月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1336号文注册。本基金自2021年10月12日起至2021年12月10日止进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金发售的日期为2021年12月8日至2021年12月10日，网下现金发售日期为2021年10月12日至2021年12月10日，网下股票发售的日期为2021年10月12日至2021年12月10日。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深科技100指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年4月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1336号文注册。本基金自2021年10月12日起至2021年12月10日止进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金发售的日期为2021年12月8日至2021年12月10日，网下现金发售日期为2021年10月12日至2021年12月10日，网下股票发售的日期为2021年10月12日至2021年12月10日。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不超过99999000份。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是中证沪港深科技100指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为200万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/517960.html
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