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| 华泰品牌消费ETF(517880)基金档案 | |
| 基金代码 | 517880 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰品牌消费ETF |
| 基金简称拼音 | HTPPXFETF |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2021年4月22日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1435号）进行募集。本基金于2021年10月21日至2021年11月11日公开发售。其中，网下现金发售的日期为2021年10月21日至2021年11月11日，网上现金发售的日期为2021年11月9日至2021年11月11日，网下股票认购的日期为2021年10月21日至2021年11月11日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深品牌消费50指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金方式；每一基金份额享有同等分配权；当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2021年4月22日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1435号）进行募集。本基金于2021年10月21日至2021年11月11日公开发售。其中，网下现金发售的日期为2021年10月21日至2021年11月11日，网上现金发售的日期为2021年11月9日至2021年11月11日，网下股票认购的日期为2021年10月21日至2021年11月11日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/517880.html
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