所属行业：
净值
累计净值
| 华夏沪港深500ETF(517170)基金档案 | |
| 基金代码 | 517170 |
| 基金名称 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏沪港深500ETF |
| 基金简称拼音 | HXHGS500ETF |
| 设立日期 | 2021-04-07 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 301131846.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年12月18日证监许可【2020】3529号文准予注册。本基金自2021年3月29日至2021年3月31日进行发售。办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的日期均为2021年3月29日至2021年3月31日。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司； |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板、依法发行上市的港股通投资标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深500指数 (人民币) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权；当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年12月18日证监许可【2020】3529号文准予注册。本基金自2021年3月29日至2021年3月31日进行发售。办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的日期均为2021年3月29日至2021年3月31日。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99，999，000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下股票认购。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为500万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 5000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为500万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/517170.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...