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累计净值
| 富国建筑材料ETF(516750)基金档案 | |
| 基金代码 | 516750 |
| 基金名称 | 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国建筑材料ETF |
| 基金简称拼音 | FGJZCLETF |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2021年4月13日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2021〕1335号《关于准予富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）其中，网下现金认购的日期为2021年10月8日至2021年10月22日；网上现金认购的日期为2021年10月20日至2021年10月22日；网下股票认购的日期为2021年10月8日至2021年10月22日。本基金募集期自2021年10月8日至2021年10月22日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全指建筑材料指数 |
| 收益分配原则 | 基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金方式； |
| 基金历史 | 本基金已于2021年4月13日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2021〕1335号《关于准予富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）其中，网下现金认购的日期为2021年10月8日至2021年10月22日；网上现金认购的日期为2021年10月20日至2021年10月22日；网下股票认购的日期为2021年10月8日至2021年10月22日。本基金募集期自2021年10月8日至2021年10月22日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在1,000份以上(含1,000份)。网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是标的指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为50万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/516750.html
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