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| 工银中证消费ETF(516600)基金档案 | |
| 基金代码 | 516600 |
| 基金名称 | 工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银中证消费ETF |
| 基金简称拼音 | GYZZXFETF |
| 设立日期 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 353332115.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2020年12月3日证监许可【2020】3300号文注册。本基金将自2021年1月21日至2021年2月2日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2021年1月29日至2021年2月2日，网下现金认购的日期为2021年1月21日至2021年2月2日，网下股票认购的日期为2021年1月21日至2021年2月2日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中信建投证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证消费服务领先指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采用现金分红方式；当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时，可进行收益分配；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；本基金的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2020年12月3日证监许可【2020】3300号文注册。本基金将自2021年1月21日至2021年2月2日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2021年1月29日至2021年2月2日，网下现金认购的日期为2021年1月21日至2021年2月2日，网下股票认购的日期为2021年1月21日至2021年2月2日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中信建投证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 最低认购申购金额描述 | 办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为100万份。自2021年2月26日起，最小申购单位调整为300万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 3000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年2月26日起，最小赎回单位调整为300万份；最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/516600.html
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