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累计净值
| 华宝中证养老ETF(516560)基金档案 | |
| 基金代码 | 516560 |
| 基金名称 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝中证养老ETF |
| 基金简称拼音 | HBZZYLETF |
| 设立日期 | 2021-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 319758001.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月5日证监许可【2021】725号文注册，进行募集。本基金自2021年8月25日至9月1日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2021年8月30日至9月1日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2021年8月25日至9月1日。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证养老产业指数 |
| 收益分配原则 | 本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月5日证监许可【2021】725号文注册，进行募集。本基金自2021年8月25日至9月1日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2021年8月30日至9月1日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2021年8月25日至9月1日。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。本基金最小申购单位为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为50万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/516560.html
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