所属行业：
净值
累计净值
| 浦银中国A股ETF(515780)基金档案 | |
| 基金代码 | 515780 |
| 基金名称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 浦银中国A股ETF |
| 基金简称拼音 | PYZGAGETF |
| 设立日期 | 2020-04-30 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 554785155.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2019年9月23日经中国证监会证监许可[2019]1746号文准予注册。本基金2020年3月20日至2020年5月20日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网下现金认购的日期为2020年3月20日至2020年5月20日，网上现金认购的日期为2020年5月18日至2020年5月20日，网下股票认购的日期为2020年3月20日至2020年5月20日。本基金的基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数（即MSCI中国A股人民币指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以将其新投资品种纳入投资范围或根据变更后的比例限制调整上述投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×MSCI中国A股人民币指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2019年9月23日经中国证监会证监许可[2019]1746号文准予注册。本基金2020年3月20日至2020年5月20日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网下现金认购的日期为2020年3月20日至2020年5月20日，网上现金认购的日期为2020年5月18日至2020年5月20日，网下股票认购的日期为2020年3月20日至2020年5月20日。本基金的基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，单笔认购须为1,000份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，单笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购以单只股票股数申报，投资人通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为50万份。2020年5月29日起，本基金最小申购单位由50万份调整为300万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 3000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2020年5月29日起，本基金最小赎回单位由50万份调整为300万份；最小赎回单位为50万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/515780.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...