所属行业：
净值
累计净值
| 华泰科技100ETF(515580)基金档案 | |
| 基金代码 | 515580 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰科技100ETF |
| 基金简称拼音 | HTKJ100ETF |
| 设立日期 | 2019-09-27 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 2120015722.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已根据中国证监会2019年8月7日《关于准予华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1469号）注册。本基金自2019年9月9日至2019年9月30日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2019年9月9日至2019年9月30日，网上现金发售的日期为2019年9月26日、27日、30日，网下股票发售的日期为2019年9月9日至2019年9月30日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于基金非现金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证科技100指数 |
| 收益分配原则 | 本基金的收益分配方式采用现金方式；基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配；基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%；基金收益分配每年至多4次；基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已根据中国证监会2019年8月7日《关于准予华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1469号）注册。本基金自2019年9月9日至2019年9月30日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2019年9月9日至2019年9月30日，网上现金发售的日期为2019年9月26日、27日、30日，网下股票发售的日期为2019年9月9日至2019年9月30日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为50万份。2019年10月23日起，最小申购单位由50万份调整为200万份。2021年9月29日起，本基金最小申购单位由200万份调整为100万份。2021年10月29日起，本基金最小申购单位由100万份调为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2021年10月29日起，本基金最小申购单位由100万份调为200万份。2021年9月29日起，本基金最小赎回单位由200万份调整为100万份；2019年10月23日起，本基金最小赎回单位由50万份调整为200万份；最小赎回单位为50万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/515580.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...