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| 中融中证500ETF(515550)基金档案 | |
| 基金代码 | 515550 |
| 基金名称 | 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中融中证500ETF |
| 基金简称拼音 | ZRZZ500ETF |
| 设立日期 | 2019-11-15 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 235345700.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2019年7月17日证监许可[2019]1304号文注册。自2019年9月3日至2019年11月8日通过直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2019年11月6日至2019年11月8日，通过公司进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数即中证500指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证小盘500指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2019年7月17日证监许可[2019]1304号文注册。自2019年9月3日至2019年11月8日通过直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2019年11月6日至2019年11月8日，通过公司进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为2,000,000份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为2,000,000份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/515550.html
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