华安225ETF(513880)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
146 0 0

所属行业:

净值

华安225ETF(513880)

累计净值

华安225ETF(513880)

华安225ETF(513880)基金档案
基金代码 513880
基金名称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 华安225ETF
基金简称拼音 HA225ETF
设立日期 2019-06-12
基金类型 其他型
基金设立规模(份) 274970000.00
存续年限(年)
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]923号文注册。本基金自2019年5月28日至2019年6月4日进行发售。其中,网上现金认购的日期为2019年5月31日至2019年6月4日;通过发售代理机构进行的网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月4日。本基金的基金管理人:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;境外托管人:中国银行(香港)有限公司。
投资类型 ETF
投资风格 指数型
基金性质 QDII基金
投资目标 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的ETF、标的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。本基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
针对境内投资,本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准 100.0%×日经225指数
收益分配原则 本基金收益分配方式为现金分红;基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]923号文注册。本基金自2019年5月28日至2019年6月4日进行发售。其中,网上现金认购的日期为2019年5月31日至2019年6月4日;通过发售代理机构进行的网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月4日。本基金的基金管理人:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;境外托管人:中国银行(香港)有限公司。
风险收益特征 本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述 网上现金认购以基金份额申请,单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请,通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。本基金最小申购单位为50万份。
最低赎回份额(份) 500000.000000
最低赎回份额描述 本基金最小赎回单位为50万份。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述
赎回款到账天数 2

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/513880.html

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...