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海富通港股通科技ETF(513860)基金档案 | |
基金代码 | 513860 |
基金名称 | 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 海富通港股通科技ETF |
基金简称拼音 | HFTGGTKJETF |
设立日期 | 2021-06-17 |
基金类型 | 股票型 |
基金设立规模(份) | 707470600.00 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金经2021年5月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1607号文准予注册募集。本基金自2021年6月7日起至2021年6月10日止,通过销售机构公开发售。网上现金认购的发售日期为2021年6月8日至2021年6月10日,网下现金认购的发售日期为2021年6月7日至2021年6月10日。本基金的基金管理人:海富通基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
投资类型 | ETF |
投资风格 | 指数型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证港股通科技指数(人民币) |
收益分配原则 | 基金收益分配采用现金方式;每一基金份额享有同等分配权;当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到 1%以上时,可进行收益分配;本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金经2021年5月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1607号文准予注册募集。本基金自2021年6月7日起至2021年6月10日止,通过销售机构公开发售。网上现金认购的发售日期为2021年6月8日至2021年6月10日,网下现金认购的发售日期为2021年6月7日至2021年6月10日。本基金的基金管理人:海富通基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证港股通科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
最低认购申购金额描述 | 网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。网下现金认购投资人单笔认购须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份),超过部分须为1万份的整数倍。本基金最小申购单位为100万份。 |
最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为100万份; |
最低持有份额(份) | — |
最低持有份额描述 | — |
赎回款到账天数 | 2 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/513860.html
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