华夏225ETF(513520)基金档案
基金代码	513520
基金名称	华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	华夏225ETF
基金简称拼音	HX225ETF
设立日期	2019-06-12
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	430487188.00
存续年限（年）	—
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已获中国证监会2019年5月22日证监许可[2019]921号文准予注册。自2019年5月28日至2019年6月5日进行发售。其中，办理网上现金认购的日期为2019年6月3日、2019年6月4日、2019年6月5日，办理网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；境外托管人：布朗兄弟哈里曼公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	QDII基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金主要投资于目标ETF基金份额，为更好地实现投资目标，基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。通常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准	100.0％×日经225指数
收益分配原则	在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金已获中国证监会2019年5月22日证监许可[2019]921号文准予注册。自2019年5月28日至2019年6月5日进行发售。其中，办理网上现金认购的日期为2019年6月3日、2019年6月4日、2019年6月5日，办理网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；境外托管人：布朗兄弟哈里曼公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的ETF产品，在股票基金中属于高风险等级产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于日本证券市场中具有良好流动性的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。目前，本基金的最小申购单位为40万份。自2020年5月15日起，最小申购单位调整为200万份。
最低赎回份额(份)	2000000.000000
最低赎回份额描述	自2020年5月15日起，最小赎回单位调整为200万份。目前，本基金的最小赎回单位为40万份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

华夏225ETF(513520)

净值

累计净值

博时标普500ETF(513500)

华泰中证50ETF(513550)

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