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| 易方达香港主题ETF(513090)基金档案 | |
| 基金代码 | 513090 |
| 基金名称 | 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达香港主题ETF |
| 基金简称拼音 | YFDXGZTETF |
| 设立日期 | 2020-03-13 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1019988000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年10月12日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1874号）进行募集。本基金自2020年2月24日至2020年3月6日进行发售。其中网下现金认购的日期为2020年2月24日至2020年3月6日，网上现金认购的日期为2020年3月4日至2020年3月6日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证香港证券投资主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式采用现金分红；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年10月12日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1874号）进行募集。本基金自2020年2月24日至2020年3月6日进行发售。其中网下现金认购的日期为2020年2月24日至2020年3月6日，网上现金认购的日期为2020年3月4日至2020年3月6日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网下现金认购以基金份额申请。网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。本基金目前的最小申购单位为50万份基金份额。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金目前的最小赎回单位为50万份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/513090.html
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