所属行业：
净值
累计净值
| 华安法国ETF(513080)基金档案 | |
| 基金代码 | 513080 |
| 基金名称 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 华安法国ETF |
| 基金简称拼音 | HAFGETF |
| 设立日期 | 2020-05-29 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 256916000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2019年11月7日经中国证监会（证监许可[2019]2232号）注册，进行募集。自2020年3月30日至2020年4月15日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2020年4月13日至2020年4月15日；通过发售代理机构进行网下现金认购的日期为2020年3月30日至2020年4月15日。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金可投资于境内、境外市场。具体而言： 针对境外投资，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、与本基金跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×巴黎CAC40指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金于2019年11月7日经中国证监会（证监许可[2019]2232号）注册，进行募集。自2020年3月30日至2020年4月15日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2020年4月13日至2020年4月15日；通过发售代理机构进行网下现金认购的日期为2020年3月30日至2020年4月15日。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资于法国的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、法国等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。发售机构接受投资者单笔认购份额为1,000份或其整数倍的网上现金认购和网下现金认购申请。最小申购单位为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为50万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/513080.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...