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| 易方达225ETF(513000)基金档案 | |
| 基金代码 | 513000 |
| 基金名称 | 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 易方达225ETF |
| 基金简称拼音 | YFD225ETF |
| 设立日期 | 2019-06-12 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 508411379.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]922号文注册。自2019年5月28日至2019年6月5日进行发售。其中网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日，网上现金认购的日期为2019年6月3日至2019年6月5日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；境外托管人：北美信托；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；境内市场投资工具包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×日经225指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式采用现金分红；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]922号文注册。自2019年5月28日至2019年6月5日进行发售。其中网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日，网上现金认购的日期为2019年6月3日至2019年6月5日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；境外托管人：北美信托；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。目前最小申购单位为50万份基金份额。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 目前最小赎回单位为50万份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/513000.html
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