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累计净值
| 广发传媒ETF(512980)基金档案 | |
| 基金代码 | 512980 |
| 基金名称 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发传媒ETF |
| 基金简称拼音 | GFCMETF |
| 设立日期 | 2017-12-27 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 274724439.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2016年12月16日中国证监会证监许可[2016]3126号文及2017年11月3日中国证监会证券基金机构监管部（机构部函[2017]2526号）准予募集注册。本基金自2017年11月27日至2017年12月15日进行发售。其中，网下现金和网下股票认购的日期为2017年11月27日至2017年12月15日，网上现金认购的日期为2017年12月13日至2017年12月15日。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；场内份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；场外份额注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数（即中证传媒指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的90%且不低于非现金基金资产的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证传媒指数 |
| 收益分配原则 | 在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2016年12月16日中国证监会证监许可[2016]3126号文及2017年11月3日中国证监会证券基金机构监管部（机构部函[2017]2526号）准予募集注册。本基金自2017年11月27日至2017年12月15日进行发售。其中，网下现金和网下股票认购的日期为2017年11月27日至2017年12月15日，网上现金认购的日期为2017年12月13日至2017年12月15日。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；场内份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；场外份额注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上；单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金场内最小申购单位为600000份。每次场外申购的单笔最低金额为100万元。自2020年2月27日起，本基金场内最小申购单位由60万份调整为150万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年2月27日起，本基金场内最小赎回单位由60万份调整为150万份。每次赎回的场外单笔最低份额为50万份。本基金场内最小赎回单位为600000份。 |
| 最低持有份额(份) | 500000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足50万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/512980.html
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