汇添富银行ETF(512820)基金档案
基金代码	512820
基金名称	中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	汇添富银行ETF
基金简称拼音	HTFYHETF
设立日期	2018-10-23
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	901601877.00
存续年限（年）	—
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已获中国证监会证监许可[2018]150号注册。本基金自2018年7月17日至2018年10月16日进行发售。其中，网下现金和网下股票发售的日期为2018年7月17日至2018年10月16日，网上现金发售的日期为2018年10月12日至2018年10月16日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
基金投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×中证银行指数
收益分配原则	本基金场内份额及场外份额的收益分配均采用现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金已获中国证监会证监许可[2018]150号注册。本基金自2018年7月17日至2018年10月16日进行发售。其中，网下现金和网下股票发售的日期为2018年7月17日至2018年10月16日，网上现金发售的日期为2018年10月12日至2018年10月16日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金场内目前的最小申购单位为30万份基金份额。申购本基金场外份额，每次申购的单笔最低金额为50万元。
最低赎回份额(份)	300000.000000
最低赎回份额描述	本基金场内目前的最小赎回单位为30万份基金份额，场外每次赎回的单笔最低份额为50万份。
最低持有份额(份)	500000.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的本基金场外份额余额不足50万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余场外份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	2

汇添富银行ETF(512820)

净值

累计净值

华宝军工ETF(512810)

汇添富战略ETF(512830)

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