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累计净值
| 易方达军工ETF(512560)基金档案 | |
| 基金代码 | 512560 |
| 基金名称 | 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达军工ETF |
| 基金简称拼音 | YFDJGETF |
| 设立日期 | 2017-07-14 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 315563496.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】3088号文注册。本基金自2017年6月9日至2017年7月7日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2017年6月9日至2017年7月7日，网上现金认购的日期为2017年7月5日至2017年7月7日，网下股票认购的日期为2017年6月9日至2017年7月7日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证军工指数 |
| 收益分配原则 | 每一基金份额享有同等分配权；本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】3088号文注册。本基金自2017年6月9日至2017年7月7日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2017年6月9日至2017年7月7日，网上现金认购的日期为2017年7月5日至2017年7月7日，网下股票认购的日期为2017年6月9日至2017年7月7日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。投资者申购本基金场外份额，每次申购的单笔最低金额为200万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 200000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回的单笔最低份额为20万份。 |
| 最低持有份额(份) | 200000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 如该账户在该场外销售机构托管的场外份额余额不足20万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额； |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/512560.html
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