华泰500ETF(512510)基金档案
基金代码	512510
基金名称	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华泰500ETF
基金简称拼音	HT500ETF
设立日期	2015-05-13
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	873820061.00
存续年限（年）	—
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已根据中国证监会2015年3月31日（证监许可[2015]508号）注册。本基金自2015年4月15日至2015年5月6日进行发售。其中，网下现金发售的日期为4月15日至5月6日，网上现金发售的日期为5月4日至5月6日，网下股票发售的日期为4月15日至5月6日。本基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
基金投资范围	本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，且不低于基金非现金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准	100.0％×中证小盘500指数
收益分配原则	本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金方式；每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配每年至多4次；
基金历史	本基金的募集已根据中国证监会2015年3月31日（证监许可[2015]508号）注册。本基金自2015年4月15日至2015年5月6日进行发售。其中，网下现金发售的日期为4月15日至5月6日，网上现金发售的日期为5月4日至5月6日，网下股票发售的日期为4月15日至5月6日。本基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
最低认购申购金额描述	网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。本基金场内最小申购单位为60万份。每次申购的单笔最低金额为3,000,000元。自2017年6月24日起，投资者每次申购的单笔最低金额为400万元，每次赎回的单笔最低份额为200万份。
最低赎回份额(份)	2000000.000000
最低赎回份额描述	自2017年6月24日起，单笔赎回不得少于200万份；每次赎回的单笔最低份额为60万份。
最低持有份额(份)	2000000.000000
最低持有份额描述	自2017年6月24日起，若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足200万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

华泰500ETF(512510)

净值

累计净值

华夏500ETF(512500)

华泰A股ETF(512520)

相关文章

暂无评论