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| 富国中证价值ETF(512040)基金档案 | |
| 基金代码 | 512040 |
| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国中证价值ETF |
| 基金简称拼音 | FGZZJZETF |
| 设立日期 | 2018-11-07 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 951857935.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2018年6月7日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2018]939号）。本基金募集期自2018年10月10日至2018年10月31日。其中，网下现金认购的日期为2018年10月10日至2018年10月31日；网上现金认购的日期为2018年10月29日至2018年10月31日；网下股票认购的日期为2018年10月10日至2018年10月31日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证国信价值指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采用现金方式；基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已于2018年6月7日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2018]939号）。本基金募集期自2018年10月10日至2018年10月31日。其中，网下现金认购的日期为2018年10月10日至2018年10月31日；网上现金认购的日期为2018年10月29日至2018年10月31日；网下股票认购的日期为2018年10月10日至2018年10月31日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在1000份以上。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为2000000份。自2019年6月19日起，本基金最小申购单位由200万份调整为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年6月19日起，本基金最小赎回单位由200万份调整为100万份；本基金最小赎回单位为2000000份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/512040.html
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