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| 银华日利A(511880)基金档案 | |
| 基金代码 | 511880 |
| 基金名称 | 银华交易型货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 银华日利A |
| 基金简称拼音 | YHRLA |
| 设立日期 | 2013-04-01 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 2201044000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2012年12月19日获中国证监会证监许可【2012】1696号文核准自2013年3月18日至2013年3月29日止通过销售机构公开发售，其中，网下现金认购期间为2013年3月18日至2013年3月29日，网上现金认购期间为2013年3月27日至2013年3月29日。基金管理人：银华基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采取现金分红方式；本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2012年12月19日获中国证监会证监许可【2012】1696号文核准自2013年3月18日至2013年3月29日止通过销售机构公开发售，其中，网下现金认购期间为2013年3月18日至2013年3月29日，网上现金认购期间为2013年3月27日至2013年3月29日。基金管理人：银华基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购以基金份额申请。网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。最小申购单位为10份。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为10份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511880.html
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