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| 大成添益E(511690)基金档案 | |
| 基金代码 | 511690 |
| 基金名称 | 大成添益交易型货币市场基金E类 |
| 基金简称 | 大成添益E |
| 基金简称拼音 | DCTYE |
| 设立日期 | 2016-09-29 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 2551546000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已于2016年5月31日获得中国证监会证监许可【2016】1191号文注册。自2016年9月8日至2016年9月22日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。场外认购的发售日期为2016年9月8日至2016年9月22日；网下现金认购的发售日期为2016年9月8日至2016年9月22日，网上现金认购的发售日期为2016年9月20日至2016年9月22日。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已于2016年5月31日获得中国证监会证监许可【2016】1191号文注册。自2016年9月8日至2016年9月22日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。场外认购的发售日期为2016年9月8日至2016年9月22日；网下现金认购的发售日期为2016年9月8日至2016年9月22日，网上现金认购的发售日期为2016年9月20日至2016年9月22日。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请，通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。本基金最小申购、赎回单位为1份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511690.html
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