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| 华安日日鑫H(511600)基金档案 | |
| 基金代码 | 511600 |
| 基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金H类 |
| 基金简称 | 华安日日鑫H |
| 基金简称拼音 | HARRXH |
| 设立日期 | 2016-08-30 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 28930256.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金将自2016年8月30日起增设场内份额（H类基金份额），并在满足上市条件的前提下向上海证券交易所申请H类基金份额上市。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金每日将H类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人，记入H类份额持有人的收益账户，当日收益参与下一日的的收益分配。收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金将自2016年8月30日起增设场内份额（H类基金份额），并在满足上市条件的前提下向上海证券交易所申请H类基金份额上市。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金份额最小申购为1份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金份额最小赎回单位为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511600.html
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