所属行业：
净值
累计净值
| 兴业金融ETF(510690)基金档案 | |
| 基金代码 | 510690 |
| 基金名称 | 兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴业金融ETF |
| 基金简称拼音 | XYJRETF |
| 设立日期 | 2020-05-08 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 295842484.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年10月30日证监许可[2019]2047号文准予募集注册。本基金的发售期为2020年3月2日至2020年4月10日。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。其中，办理网上现金认购的日期为2020年4月8日至2020年4月10日，办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2020年3月2日至2020年4月10日。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上证180金融股指数 |
| 收益分配原则 | 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。本基金收益分配方式为现金分红；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年10月30日证监许可[2019]2047号文准予募集注册。本基金的发售期为2020年3月2日至2020年4月10日。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。其中，办理网上现金认购的日期为2020年4月8日至2020年4月10日，办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2020年3月2日至2020年4月10日。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 办理网上现金认购，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过9999.9万份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份； |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510690.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...