工银中证500ETF(510530)基金档案
基金代码	510530
基金名称	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	工银中证500ETF
基金简称拼音	GYZZ500ETF
设立日期	2019-10-17
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	1080968281.00
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2019年2月18日证监许可[2019]220号文注册。本基金将自2019年7月18日至2019年9月19日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2019年9月17日至2019年9月19日，网下现金认购的日期为2019年7月18日至2019年9月19日，网下股票认购的日期为2019年7月18日至2019年9月19日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	100.0％×中证小盘500指数
收益分配原则	基金收益分配采用现金分红方式；当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时，可进行收益分配；本基金的每份基金份额享有同等分配权；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2019年2月18日证监许可[2019]220号文注册。本基金将自2019年7月18日至2019年9月19日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2019年9月17日至2019年9月19日，网下现金认购的日期为2019年7月18日至2019年9月19日，网下股票认购的日期为2019年7月18日至2019年9月19日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	办理网上现金认购的，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为50万份。
最低赎回份额(份)	500000.000000
最低赎回份额描述	本基金最小赎回单位为50万份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

工银中证500ETF(510530)

净值

累计净值

广发500(510513)

方正500ETF(510550)

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