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累计净值
| 海富通非周期ETF(510120)基金档案 | |
| 基金代码 | 510120 |
| 基金名称 | 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 海富通非周期ETF |
| 基金简称拼音 | HFTFZQETF |
| 设立日期 | 2011-04-22 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 652308409.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2011年2月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文核准募集。自2011年3月21日起至2011年4月15日止通过销售机构公开发售。本基金管理人为海富通基金管理有限公司；注册登记机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上证非周期行业100指数 |
| 收益分配原则 | 本基金的收益分配方式仅为现金分红方式；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经2011年2月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文核准募集。自2011年3月21日起至2011年4月15日止通过销售机构公开发售。本基金管理人为海富通基金管理有限公司；注册登记机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股；投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，单只股票认购申报股数必须为100股的整数倍，单笔认购份额须在50万份以上。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为30万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510120.html
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