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| 交银治理ETF(510010)基金档案 | |
| 基金代码 | 510010 |
| 基金名称 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银治理ETF |
| 基金简称拼音 | JYZLETF |
| 设立日期 | 2009-09-25 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1009284164.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金自2009年8月31日起至2009年9月18日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购等三种方式认购本基金。其中，网下现金发售期间为2009年8月31日至2009年9月18日，网上现金发售日期为2009年9月18日，通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为2009年9月16日至2009年9月18日，通过基金管理人进行网下股票认购的发售日期为2009年9月18日。本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2009】795号文批准。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在50万份以上（含50万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍；投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，认购申报股数必须为100股的整数倍，单笔认购份额须在100万份以上（含100万份）。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例，不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上证180公司治理指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的5%；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数； |
| 基金历史 | 本基金自2009年8月31日起至2009年9月18日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购等三种方式认购本基金。其中，网下现金发售期间为2009年8月31日至2009年9月18日，网上现金发售日期为2009年9月18日，通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为2009年9月16日至2009年9月18日，通过基金管理人进行网下股票认购的发售日期为2009年9月18日。本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2009】795号文批准。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在50万份以上（含50万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍；投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，认购申报股数必须为100股的整数倍，单笔认购份额须在100万份以上（含100万份）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在50万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。通过发售代理机构办理网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍；投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，认购申报股数必须为100股的整数倍，单笔认购份额须在100万份以上。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510010.html
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