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| 富国首创水务REIT(508006)基金档案 | |
| 基金代码 | 508006 |
| 基金名称 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国首创水务REIT |
| 基金简称拼音 | FGSCSWREIT |
| 设立日期 | 2021-06-07 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金设立规模(份) | 500000000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年5月17日证监许可〔2021〕1667号文注册募集。本基金募集期为2021年5月31日至2021年6月2日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 契约型封闭式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全经营权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。 |
| 基金投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于城镇污水处理类型的基础设施资产支持证券，穿透取得基础设施项目完全经营权利。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（债券回购、定期存款、协议存款、通知存款等银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 业绩比较基准 | 本基金不设业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定本基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。 |
| 收益分配原则 | 在符合有关规定的情形下，本基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后决定对基金进行收益分配时，每次收益分配的比例应不低于基金年度可供分配金额的90%。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金收益分配采取现金分红方式；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年5月17日证监许可〔2021〕1667号文注册募集。本基金募集期为2021年5月31日至2021年6月2日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持专项计划全部份额，以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 公众投资者通过具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位及场外销售机构认购基金，单笔最低认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/508006.html
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